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Paramétrage

Paramétrage

Owned by Stephane Dominique (Unlicensed)
Last updated: Mar 19, 2025 by Stephane Dominique

Ce document “officiel” reprend en fait le montant de certains échanges entre une société belge (résident) et des “non-résidents”. On doit pouvoir sortir le montant “reçus” ou “payés” pays par pays, par code nature et par devise.

 

Au niveau des données clients et fournisseurs, nous disposons de quasi la totalité des informations nécessaires, il nous manque juste le code nature.

Par contre, au niveau des comptes généraux, nous avons besoin du code nature et du code pays pour pouvoir gérer les opérations financières sur ces comptes.

 

Pour pouvoir établir ce document, il faut donc activer la zone nature (F01DGS) au niveau des fiches clients, fournisseurs et comptes généraux, ainsi que la zone Code pays (F01DGS) au niveau des comptes généraux,  via le menu Paramétrage / Fichiers

 

Paramétrage des fiches clients et fournisseurs

  1. Choisissez le menu FICHIER, l'option COMPTES CLIENTS ou FOURNISSEURS.

  2. Sélectionnez l'onglet FICHE pour le compte sélectionné.

  • Exemple fiche client

 

Ne renseignez le code nature que pour les clients et fournisseurs où c'est nécessaire.

 

C'est toujours le code nature renseigné au niveau de la fiche client ou fournisseur qui prime sur celui défini au niveau du compte général lors de la génération de la liste.

Paramétrage d'un compte général 

  1. Choisissez le menu FICHIER, l'option COMPTES GENERAUX.

  2. Sélectionnez l'onglet FICHE pour le compte sélectionné.

  • Exemple fiche compte général

 

  • Ne renseignez le code nature que pour les comptes généraux où c'est utile.

  • Il vous faudra créer autant de comptes généraux que de combinaisons code opérations/pays, si nécessaire bien entendu.

 

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